贵州山地美农农业有限公司向锦屏县农商互联科技有限公司定向增资项目可行性研究报告

目录

第一章总论 1
一、项目背景 1
二、项目概况 1
2、股权收购方简介 2
贵州清水江产业投资集团有限公司 3
3、股权出让方简介 3
第二章项目投资背景及必要性 6
一、项目投资背景 6
二、项目投资必要性分析 7
二、符合锦屏县政府生态立县、加速发展经济的战略要求 8
三、有利于增加贵州清水江产业投资集团有限公司效益 8
第三章项目概况 9
一、项目基本情况 9
2、山地美农收购情况 9
3、项目进度情况 9
二、项目标的公司概况 9
1、公司简介 9
2、公司概况 10
3、人员及组织结构情况 10
4、股权结构 12
5、长期股权投资情况 12
6、公司资产、财务及经营状况 13
第四章交易各方基本情况 14
一、股权收购方 14
2、经营及财务简况 15
二、股权出让方 15
第五章项目收购管理计划 17
一、项目收购实施阶段及步骤 17
1、项目前期 17
2、项目实施期 17
二、收购时间计划 18
三、收购后管理计划 18
1、收购开展业务计划 18
2、收购后组织架构及管理层计划 18
3、公司治理等制度对接 19
第六章项目投资及筹资方案 20
一、项目投资方案 20
1、投资总额 20
2、定价基础 20
3、付款方式 21
二、项目筹资方案 21
第七章收购后公司经营方案及发展方向 22
一、净菜加工中心 22
二、集配销中心 23
三、育苗示范基地 23
四、加快农村电商业务发展 23
五、推进农业转型升级 23
第八章目标公司经济效益分析 25
一、锦屏县物农商电子商务市场分析 25
二、经营效益分析 26
1、营业收入估算 26
2、经营成本及费用估算 27
2.1 产品成本估算 27
① 外购燃料动力、能源的估算 27
② 人员工资及福利费的估算 29
③ 管理费用的估算 30
3、经营税金及附加估算 33
4、经营利润估算 34
第九章项目投资财务评价 36
一、盈利能力分析 36
1、项目投资收益分析 36
2、项目投资财务指标分析 36
二、项目不确定性分析 37
第十章项目风险因素及应对措施分析 39
一、整合风险 39
二、市场风险 40
三、资产质量的风险 40
第十一章结论 41
附件： 42

第一章总论

一、项目背景

贵州山地美农农业有限公司基于贵州清水江集团业务发展的需要，与锦屏县农商互联科技有限公司达成意向，以货币资金形式向锦屏县农商互联科技有限公司投入 1300 万元，持有其 65%的股权。
为明确各方的权利义务，协议各方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就上述股权转让事宜，本着诚实信用、互利互惠、平等自愿的原则，经双方友好协商，于 2018 年月日签订增资扩股协议。

二、项目概况

1、项目基本情况

锦屏县农商互联科技有限公司成立于 2017 年 5 月 26 日，注册地址为
贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县经济开发区回乡创业园 3 号楼，注册
资金 500 万元，厂房占地面积 13500 平方米，拥有员工 127 人。是一家由贵州省农商联动科技有限公司、锦屏县国有独资公司即锦屏县永众扶贫投资开发有限责任公司、锦屏县新元投资管理有限公司，三方共同出资组建的混合制企业，是贵州省开展“农商互联，绿产扶贫”重点示范项目实施
“农商互联扶贫云栈”助推县内精准扶贫工资的重点企业。旗下共有四家全资子公司即：锦屏县农商互联食品有限公司；锦屏县农商互联农业发展有限公司；锦屏县农商互联商贸有限责任公司；贵州省农商联动科技有限公司。
主要业务范围有:中央厨房净菜加工中心、团餐冷链配送、食品安全检
测、电子商务、社区直营超市、农业种养植基地、集配销为一体农商互联产业扶贫发展模式。

本公司依托自身先进的物流网技术，利用辐射全国的电子商务网络平台，在网上对锦屏县农副产品进行宣传推介，扩大锦屏县乃至周边县区农副产品的知名度，为农民增收提供电子商务网络技术支持。公司自成立以来，以市场为导向，以高产、优质、高效为发展目标，坚持走可持续发展的现代农业产业化经营之路。公司利用现代信息技术、现代管理模式、市场网络优势、现代营销理念带动农民走向规模化、标准化、优质化和商品化。公司的管理团队和技术团队均有 5 年以上的特色农业、生态农业、现代农业从业经历，在长期的实践过程中积累了丰富的技术、管理经验。
从锦屏县农商互联科技有限公司自成立以来财务报表看，公司资产总额、净资产均逐渐增加，各项收益率均程上升趋势。公司的财务状况良好，资产负债率一直保持较好的水平，未对外举债融资，主要依靠公司自有资金运营。

2、股权收购方简介

贵州山地美农农业有限公司

贵州山地美农农业有限公司成立于 2017 年 11 月，是贵州清水江产业投资集团有限公司五大一级子公司之一，是国有独资企业。公司注册资本
2 亿元，实收资本 1.6 亿元。
公司建立了完善的法人治理结构，设立了董事会、监事会、经理层。董事会对公司的发展目标和重大经营活动作出决策，维护出资人的权益，是公司的决策机构。监事会，是公司的监督机构，对公司的财务和董事、经营者的行为发挥监督作用。经理，由董事会聘任，是经营者、执行者，是公司的执行机构。同时，公司还设置了 6 大职能部门，6 大职能部门负责协助经理层执行、落实综合行政、组织人事、财务管理、项目工程、投资融资、监察审计等具体工作。

公司主营畜禽、水产的养殖、加工、流通及配送经营，中药材及果蔬、粮油等农产品的种植、加工、流通及配送经营，大水域经营管理，农业观光旅游资源开发和经营管理，农业产业园区综合体投资开发，土地流转或转包、返租，农业创业投资及资本运营。
贵州清水江产业投资集团有限公司
贵州清水江产业投资集团有限公司（简称“贵州清水江集团”），是锦屏县人民政府批准成立、由锦屏县人民政府国有资产监督管理办公室履行出资人职责监管的县直属国有企业，成立于 2017 年 10 月，注册资本 8 亿元人民币。主营资产管理、土地开发、房地产开发经营、工程施工承包、旅游资源开发、农业资源开发、林业资源开发、商业贸易、现代物流等业务。
公司根据本县区域特点，按照城乡建设、贸易与科技、旅游文化、林业、农业等行业板块分类，下设贵州杉乡建设投资开发有限公司、贵州杉乡云科技有限公司、贵州杉乡文化旅游投资有限公司、贵州杉乡林业投资开发有限公司、贵州山地美农农业有限公司五个一级子公司。
公司确立了产业投资的发展方向，以市场为导向，整合县属优质资源，努力发展实体经济，从而实现国有资产保值增值，促进锦屏经济社会又好又快发展。

3、股权出让方简介

单位名称：锦屏县农商互联科技有限公司（以下简称“农商互联”）。法定代表人：曾东。
单位注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县开发区回乡创业园 3 号楼。
注册资本：伍佰万元人民币。

成立日期：2017 年 5 月 26 日
公司经营范围：农业技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；零售：预包装食品（在许可证有效期内从事经营）、农副产品（含鲜肉）、水产品、百货、农资、土产品、干货、日用品；普通货物运输；电子商务；农业种植；畜禽养殖。
本次收购项目中股权出让方锦屏县农商互联科技有限公司注册资本及股东情况如下（金额单位：人民币万元）：

序号	股东名称	出资额（万元人民币）	出资比例%
1	贵州省农商联动科技有限公司	260	52%
2	锦屏县永众扶贫开发有限责任公司	90	18%
3	锦屏县新元投资管理有限公司	150	30%
合计		500	100%

三、项目结论
经测算，项目各项经济指标如下：
表 1-1：项目经济指标表

指标名称	单位	指标值	备注
一、基本指标
投资总额	万元	1300
投资收益(前 10 年平均)	万元/年	414.19
项目总投资收益率	－	31.86%
二、静态指标
净现金流量	万元	2841.9
静态投资回收期	年	5.97
三、动态指标
财务净现值	万元	748.24
动态投资回收期	年	7.55

指标名称	单位	指标值	备注
财务内部投资收益率	－	13.25%

从上表可见，项目内部投资收益率大于折现率，总投资收益率大于社会平均收益率，投资回收期短于计算期，可见项目能够为公司创造良好回报。从财务评价角度判断，项目投资风险较小，项目是可行的。农商互联自成立以来，公司基础设施架构基本完成，业务发展进展平稳有序进行，收购完成后，农商互联可通过资金注入，不断加强管理等手段，稳固和逐渐市场占有率，以使投资利润率达到或超过预期目标，有效提高公司的资产回报率和股权价值。
通过综合评估，我们认为本项目投资具有良好的可行性。

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名称：贵州圣思项目策划有限公司；

简介：圣思公司是西部地区项目可行性研究（前期调研、项目建议书、商业计划书、可研报告、资金申报等）；脱贫攻坚项目开发策划（整县整镇整村扶贫产业规划、具体扶贫项目规划设计、扶贫产业发展深度规划）；建设项目规划设计（概规、修规、建筑设计、市政道路设计、园林景观、城乡规划，从总规到修规，从初设到施工图）；全程策划（田园综合体项目、景区、农文体旅+项目的全程策划、规划设计及运营管理、企业整合提升策划、企业发展全面战略策划，乡村振兴规划与战略及品牌提升等）；项目评估（社稳评估、节能评估、环评等）；专业效果图、动画制作、短视频制作的专业公司，做有大型成功案例3800多个。

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联系人：苏克林；

电话：15597722898；

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QQ：1912931278；

微信：ssplan；

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网址：www.ssplan.com.cn，www.sscehua.com，www.sscehua.cn。

2018-贵州山地美农公司向锦屏县农商互联公司定向

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